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2017年成都市金融工作办公室部门预算说明

2017-02-09 16:42:38    来源: 本站    【】   点击率:

 

 

目  录

 

第一部分 成都市金融工作办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市金融工作办公室2017年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

成都市金融工作办公室概况


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章;研究和分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况;拟订全市金融业发展战略和中长期发展规划并组织实施。

2、推进成都区域性金融中心建设,指导协调金融总部商务区、金融产业聚集区、金融服务中心集聚区建设;参与策划、指导、规范全市重大建设项目、重大资产整合的融资工作,牵头协调重大金融项目招商工作。

3、制定推进企业上市的政策措施并组织实施;指导、协调上市公司再融资及并购、资产重组等工作;负责股权投资基金的指导与服务;推进地方资本市场建设。

4、负责小额贷款公司和融资性担保公司的监督管理;指导地方金融业改革与发展,推动地方金融机构设立、改制和重组等工作。

5、负责联系中央驻蓉金融监管机构、金融机构以及行业自律组织;会同有关部门防范、化解市属金融机构金融风险;协助和支持中央驻蓉金融监管机构防范、化解金融机构金融风险;建立金融风险预警体系,牵头协调金融突发事件应急工作,建立健全金融风险监测、预警防范、快速反应、风险处置和责任追究等制度并组织实施;推动金融信用体系建设;统筹协调全市金融风险处置工作,牵头开展全市打击和处置非法集资等工作,督促指导市级有关部门和区(市)县落实风险处置工作。

6、推进农村金融服务体系建设,建立引导金融机构支持和服务“三农”的激励机制。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作

1、着力提升金融服务实体经济能力。充分发挥市中小企业服务中心、生产力促进中心、高新区盈创动力金融服务功能,加快建设重大项目、优势产业投融资信息库。加大与监管部门和金融机构对接,引导金融机构创新金融产品,降低融资成本,加大对全市支柱行业、重点企业、中小微企业及三农领域的信贷投放,力争2017年新增本外币贷款2800亿元。

2、完善法人金融组织体系。积极推动汽车金融、消费金融、公募基金等法人金融机构落户成都。支持政策性融资担保机构做大做强,支持经营规范、专业水平高、风控能力强的小额贷款公司开展科技小贷、互联网小贷等创新业务。探索设立市级再担保公司。

3、全面实施“经济证券化行动计划2.0”。全面提升与境内外证券交易市场的战略合作,推动优质企业上市。推动国有企业、大中型企业、上市公司、中小企业结合自身实际,通过发行短期融资券、中期票据、中小企业集合票据等进行融资;加快推动设立成都前海产业投资基金群,围绕城市建设、产业发展和创新创业发起设立子基金,推动产业资本和金融资本有机结合,建立完善股权投资基金政策体系,引导国内外知名股权投资机构集聚发展。完善地方要素市场体系,支持成都现有金融要素机构规范营运,尤其加快成都(川藏)股权交易中心健康发展,支持其与成都金融仲裁院建立合作机制。

4、加强金融改革创新。继续推进农村金融服务综合改革试点,扩大林权、养殖水面经营权抵押贷款规模。加快推进科技金融创新。大力发展第三方支付、移动支付等金融创新业务;支持成都金融城公司试点建立全国首个云上金融大数据平台—“乐活金融城”,通过整合企业数据、互联网数据及政府部门数据,引导社会力量参与大数据在金融及其他相关领域的开发应用。

5、完善风险防控体系。健全公检法处非联席会议工作机制,加大对案件办理的统筹力度,做好跨区域涉案资产处置的协调工作。深入贯彻《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号),加强对非法集资出现的新领域、新情况、新花样进行分析研判,加大打击和处置力度。建立健全非法集资活动举报奖励、督导考核等系列制度。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都市金融工作办公室预算包括:成都市金融工作办公室本级预算、成都市金融工作办公室属事业单位预算。

纳入成都市金融工作办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、成都市金融工作办公室本级

2、成都市打击和处置非法集资工作领导小组办公室

3、成都市金融发展促进中心


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

成都市金融工作办公室

2017年部门预算情况说明


一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算7660.09万元,全部为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出32.01万元、医疗卫生和计划生育支出15.70万元、金融支出7576.35万元、住房保障支出36.03万元。


二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市金融工作办公室2017年一般公共预算当年拨款7660.09万元,比2016年预算数6965.36万元增加694.73万元,增长9.97%,变动的主要原因是新设立一个下属事业单位以及市本级新增一个处室导致的人员增加;金融业发展专项资金2017年从市本级安排的项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出32.01万元,占0.42%;医疗卫生和计划生育支出15.70万元,占0.20%;金融支出7576.35万元,占98.91%;住房保障支出36.03万元,占0.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为32.01万元,2016年该科目无预算,变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为12.8万元,比2016年预算数14.11万元减少1.31万元,下降9.28%,变动的主要原因是2017年在职人员预算基准数较2016年少。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.90万元,比2016年预算数3.17万元减少0.27万元,下降8.52%,变动的主要原因是2017年在职人员预算基准数较2016年少。

4、金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(金融部门行政支出)(项)预算数为300万元,为新设二级事业单位——成都市金融发展促进中心工作运转和事业发展,新增人员编制15人。

5、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(金融部门行政支出)(项)预算数为398.35万元,比2016年预算数428.37万元减少30.02万元,下降7.01%,变动的主要原因是2017年在职人员预算基准数较2016年少。

6、金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(金融部门行政支出)(项)预算数为644.00万元,比2016年预算数495.26万元增加148.74万元,增长30.03%,变动的主要原因是因市本级人员增加及新设事业单位,现有办公用房无法满足需求,特向市政府请示在集中办公区外租用办公用房,由此产生的租房费用。

7、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)预算数6234.00万元,比2016年预算数6005.78万元增加228.22万元,增长3.80%,变动的主要原因是从市本级安排的项目支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为36.03万元,该科目2016年预算编制在行政运行科目中。


三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

成都市金融工作办公室2017年一般公共预算基本支出782.09万元,其中:

人员经费383.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费31.75万元,主要包括:办公费、公务交通补贴、工会经费、培训费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助367.26万元,主要包括:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。


四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排9万元,与2016年预算持平。

根据2016年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括促进投融资体制便利化,探索金融开放创新政策,与国际投融资规则接轨专题培训和以“金融改革和金融中心建设”为主要内容的专题培训等。计划完成积极推动我市自由贸易试验区创新,对标世界先进自由贸易区域经验,争取接轨国际投融资规则,围绕“一带一路”金融服务,争取在跨境人民币、离岸结算、新兴金融业态等几个重点领域实现创新和突破,整体提升试验区金融创新层次和服务水平,全面提升我市自贸区金融创新板块干部综合水平,确保金融改革和西部金融中心建设目标全面完成。

(二)公务接待费

2017年预算安排20万元,较2016年预算减少10万元,下降33.33%,变动的主要原因是积极贯彻中央“八项规定”和省、市相关规定,压缩一般性公务接待开支,安排正常工作和必要性公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市金融工作办公室核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费8.3万元,较2016年预算减少4.15万元,下降33.33%,变动的主要原因是行政参公单位车改以后,暂停一般公务用车购置,同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少,车辆运行维护费下降。该经费主要用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。


五、2017年政府性基金预算支出情况的说明

成都市金融工作办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,成都市金融工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部收入为一般公共预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、金融支出、住房保障支出。成都市金融工作办公室2017年收支总预算7660.09万元。


七、2017年收入预算情况说明

成都市金融工作办公室2017年收入预算7660.09万元,全部为:一般公共预算拨款收入7660.09万元,占100%。


八、2017年支出预算情况说明

2017年部门预算本年支出总计7660.09万元,其中:基本支出预算782.09万元,占10.21%;部门项目支出预算644.00万元,占8.41%;专项资金6234.00万元,占8138%。


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市金融工作办公室2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计666.75万元。

(二)政府采购情况

2017年成都市金融工作办公室政府采购预算总额13.00万元,其中:政府采购货物预算13.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年,成都市金融工作办公室共有车辆2辆,全部为一般公务用车。

2017年部门预算未安排购置车辆、单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年成都市金融工作办公室实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算6243.00万元。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

名 词 解 释


成都市金融工作办公室2017年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项):主要用于成都市金融办正常运转的人员经费支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于成都市金融办正常运转的行政单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要用于成都市金融办在职人员的门诊医疗补助。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于成都市金融办正常运转的基本养老保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于成都市金融办正常运转的人员住房公积金支出。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项):主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项):主要用于成都市金融办下属事业单位—成都市金融发展促进中心的事业发展。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:部门行政参公单位用当年财政拨款安排的日常公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、维修(护)费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

2017年部门预算表


财政拨款收支总表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

7,660.09

一、本年支出

7,660.09

7,660.09

 

()一般公共预算拨款

7,660.09

 ()社会保障和就业

32.01

32.01

 

()政府性基金预算拨款

 

 ()医疗卫生与计划生育支出

15.70

15.70

 

 

 

 ()金融支出

7,576.35

7,576.35

 

 

 

 ()住房保障支出

36.03

36.03

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

一、上年结转

 

 

 

 

 

()一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

()政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

7,660.09

7,660.09

7,660.09

 


一般公共预算支出表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数

功能科目类

功能科目项名称

小计

基本

支出

项目

支出

专项

资金

增减额

增减%

 

合计

6965.36

7,660.09

782.09

644.00

6,234.00

694.73

9.97

208

社会保障和就业支出

8.67

32.01

32.01

 

 

23.34

269.20

  20805

  行政事业单位离退休

8.67

32.01

32.01

 

 

23.34

269.20

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

8.67

 

 

 

 

-8.67

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

32.01

32.01

 

 

32.01

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.28

15.70

15.70

 

 

-1.58

-9.14

  21011

  行政事业单位医疗

17.28

15.70

15.70

 

 

-1.58

-9.14

    2101101

    行政单位医疗

14.11

12.80

12.80

 

 

-1.31

-9.28

    2101103

    公务员医疗补助

3.17

2.90

2.90

 

 

-0.27

-8.52

213

农林水支出

10.00

 

 

 

 

-10.00

 

  21305

  扶贫

10.00

 

 

 

 

-10.00

 

    2130599

    其他扶贫支出

10.00

 

 

 

 

-10.00

 

217

金融支出

6,929.41

7,576.35

698.35

644.00

6,234.00

646.94

9.34

  21701

  金融部门行政支出

923.63

1,342.35

698.35

644.00

 

418.72

45.33

    2170150

    事业运行(金融部门行政支出)

 

300.00

300.00

 

 

300.00

 

    2170101

    行政运行(金融部门行政支出)

428.37

398.35

398.35

 

 

-30.02

-7.01

    2170102

    一般行政管理事务(金融部门行政支出)

495.26

644.00

 

644.00

 

148.74

30.03

  21703

  金融发展支出

6,005.78

6,234.00

 

 

6,234.00

228.22

3.80

    2170399

    其他金融发展支出

6,005.78

6,234.00

 

 

6,234.00

228.22

3.80

221

住房保障支出

 

36.03

36.03

 

 

36.03

 

  22102

  住房改革支出

 

36.03

36.03

 

 

36.03

 

    2210201

    住房公积金

 

36.03

36.03

 

 

36.03

 


一般公共预算基本支出表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

2017年基本支出

合计

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

 

合计

782.09

383.08

31.75

367.26

301

工资福利支出

383.08

383.08

 

 

  30101

  基本工资

66.60

66.60

 

 

  30102

  津贴补贴

87.91

87.91

 

 

  30103

  奖金

5.55

5.55

 

 

  30105

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.01

32.01

 

 

  30107

  城镇职工基本医疗保险缴费

12.00

12.00

 

 

  30108

  其他社会保障缴费

3.70

3.70

 

 

  30199

  其他工资福利支出

175.31

175.31

 

 

302

商品和服务支出

59.85

 

31.75

28.10

  30201

  办公费

1.00

 

1.00

 

  30206

  邮电费

15.00

 

15.00

 

  30213

  培训费

0.25

 

0.25

 

  30222

  公务用车运行维护费

8.30

 

8.30

 

  30224

  工会经费

3.20

 

3.20

 

  30225

  福利费

2.00

 

2.00

 

  3022701

  公务交通补贴

28.10

 

 

28.10

  30299

  其他商品和服务支出

2.00

 

2.00

 

307

对个人和家庭的补助

339.16

 

 

339.16

  30709

  奖励金

0.13

 

 

0.13

  30711

  住房公积金

36.03

 

 

36.03

  30799

  其他对个人和家庭的补助

303.00

 

 

303.00


财政拨款“三公”经费表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

单位

代码

单位名称

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置

及运行费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

311

  成都市金融工作办公室

51.45

9.00

 

12.45

30.00

37.30

9.00

 

8.30

20.00

 


政府性基金预算支出表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

专项资金

 

 

 

 

 

 

 


部门收支总表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

收入

支出

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、财政拨款收入

7,660.09

二、社会保障和就业

32.01

    其中:一般公共预算拨款收入

7,660.09

三、医疗卫生与计划生育支出

15.70

 

 

四、金融支出

7,576.35

 

 

五、住房保障支出

36.03

 

 

本年支出合计

7,660.09

本年收入合计

7,660.09

 

 

上年结转

 

 

 

收入合计

7,660.09

支出总计

7,660.09


部门收入总表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

 

合计

7,660.09

 

7,660.09

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.01

 

32.01

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.01

 

32.01

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.01

 

32.01

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.70

 

15.70

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.70

 

15.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

12.80

 

12.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.90

 

2.90

 

 

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

7,576.35

 

7,576.35

 

 

 

 

 

 

 

 

  21701

  金融部门行政支出

1,342.35

 

1,342.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2170101

    行政运行(金融部门行政支出)

398.35

 

398.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2170102

    一般行政管理事务(金融部门行政支出)

644.00

 

644.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2170150

    事业运行(金融部门行政支出)

300.00

 

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21703

  金融发展支出

6,234.00

 

6,234.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2170399

    其他金融发展支出

6,234.00

 

6,234.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.03

 

36.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.03

 

36.03

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.03

 

36.03

 

 

 

 

 

 

 

 


部门支出总表

编制单位:成都市金融工作办公室                                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

专项资金

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

 

合计

7,660.09

782.09

644.00

6,234.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

32.01

32.01

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.01

32.01

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.70

15.70

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

15.70

15.70

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

12.80

12.80

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

2.90

2.90

 

 

 

 

 

217

金融支出

7,576.35

698.35

644.00

6,234.00

 

 

 

  21701

  金融部门行政支出

1,342.35

698.35

644.00

 

 

 

 

    2170101

    行政运行(金融部门行政支出)

398.35

398.35

 

 

 

 

 

    2170102

    一般行政管理事务(金融部门行政支出)

644.00

 

644.00

 

 

 

 

    2170150

    事业运行(金融部门行政支出)

300.00

300.00

 

 

 

 

 

  21703

  金融发展支出

6,234.00

 

 

6,234.00

 

 

 

    2170399

    其他金融发展支出

6,234.00

 

 

6,234.00

 

 

 

221

住房保障支出

36.03

36.03

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

36.03

36.03

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

36.03

36.03

 

 

 

 

 

 

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